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原標(biāo)題：重要信號！重信作對最新中國資產(chǎn)巴菲特大動作，號巴對沖基金也出手！菲特發(fā)聲愛游戲體育appIOS外資巨頭最新發(fā)聲，大動大反中國資產(chǎn)大反攻

“股神”巴菲特的沖基出手超最新動作，令華爾街緊張。金也巨

當(dāng)?shù)貢r間11月20日，外資雅虎財(cái)經(jīng)網(wǎng)站報(bào)道，攻股對于伯克希爾·哈撒韋公司提交的票漲最新13F文件，華爾街嗅到了危險(xiǎn)信號。重信作對最新中國資產(chǎn)其中顯示，號巴伯克希爾第三季度凈賣出53億美元股票，菲特發(fā)聲使得年內(nèi)累計(jì)賣出股票價值升至約236億美元（約合人民幣1700億元）。大動大反對此，沖基出手超華爾街分析人士警告稱，金也巨巴菲特傳達(dá)的信息是要謹(jǐn)慎，他已經(jīng)預(yù)見了美股2024年將出現(xiàn)的麻煩。

與此同時，全球?qū)_基金正在拋售美國科技股與必需消費(fèi)股。據(jù)高盛發(fā)給客戶的最新報(bào)告顯示，11月10日至11月16日期間，愛游戲體育appIOS全球?qū)_基金拋售科技股，以七個月來最快的單周速度賣出多頭頭寸并退出空頭押注。另外，對沖基金還以2020年4月以來最快的速度拋售美國日用消費(fèi)品股。

值得注意的是，當(dāng)前外資機(jī)構(gòu)對A股市場預(yù)期愈發(fā)樂觀，瑞銀中國股票策略研究主管王宗豪最新發(fā)布的中國股票策略報(bào)告指出，預(yù)計(jì)2024年MSCI中國指數(shù)將有15%的上漲空間。報(bào)告稱，鑒于股市估值處于低位、投資者倉位較輕、政策支持加速落地、企業(yè)盈利勢頭改善等，瑞銀繼續(xù)看好中國股市。

隔夜美股，美股三大指數(shù)集體收漲，道指漲0.58%，納指漲1.13%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.74%；中國資產(chǎn)大反攻，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)大漲3.55%，滿幫漲大超15%，小鵬汽車漲超8%，騰訊音樂漲超7%，唯品會漲超6%，蔚來、富途控股漲超5%，微博、嗶哩嗶哩漲超4%，理想汽車、京東、愛奇藝、拼多多漲超3%，百度漲超2%，網(wǎng)易、阿里巴巴漲超1%。另外，人民幣匯率持續(xù)走強(qiáng)，在岸與離岸人民幣均升破7.17元，盤中漲超500點(diǎn)，創(chuàng)三個多月最高。

巴菲特“大撤退”

作為全球投資界的“股神”，巴菲特的每一筆交易都會挑動資本市場的敏感神經(jīng)。

當(dāng)?shù)貢r間11月20日，雅虎財(cái)經(jīng)網(wǎng)站報(bào)道，對于伯克希爾·哈撒韋公司向美國證券交易委員會（SEC）提交的最新13F文件，華爾街嗅到了危險(xiǎn)信號。

報(bào)道稱，當(dāng)前越來越多華爾街分析師愈發(fā)緊張，并警告稱，巴菲特出售的資產(chǎn)要高于買入的資產(chǎn)。

據(jù)最新的13F文件顯示，伯克希爾·哈撒韋公司在第三季度出售了價值70億美元的股票，但僅買入了17億美元的股票。意味著，伯克希爾·哈撒韋公司在第三季度凈賣出53億美元（約合人民幣380億元）股票。

Portfolio Wealth總裁Lee Munson的最新觀點(diǎn)認(rèn)為，巴菲特傳達(dá)的信息是要謹(jǐn)慎，他已經(jīng)預(yù)見了美股2024年將出現(xiàn)的麻煩。

他進(jìn)一步表示，巴菲特沒有發(fā)現(xiàn)任何值得驚喜的交易，很難找到估值合理的好公司。

具體來看，今年第三季度，巴菲特不僅大手筆清倉了通用、寶潔等7家公司，還減持了雪佛龍、亞馬遜和惠普等7只股票，卻沒有加倉任何一只股票，僅投入少量資金新買入自由媒體公司和Sirius XM的股票。

雅虎財(cái)經(jīng)報(bào)道指出，自2023年以來，巴菲特的股票倉位持續(xù)減少，截至三季度末，已經(jīng)累計(jì)賣出了價值約236億美元（約合人民幣1700億元）的股票。這與2022年形成了鮮明對比：去年巴菲特一直是股票的凈買家。

截至第三季度末，伯克希爾·哈撒韋公司的現(xiàn)金規(guī)模已經(jīng)達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1572億美元，高于上一季度的1474億美元。

報(bào)道稱，華爾街分析師們從巴菲特的調(diào)倉動作中，讀出了預(yù)警的信號。

紐約投行KBW（Keefe, Bruyette Woods）的股票分析師認(rèn)為，巴菲特之所以選擇觀望，可能是因?yàn)楫?dāng)下美股市場的估值太高了。如果市場估值沒有隨著利率的上升而下降，“那么正確的做法就是什么都不做”。

全球?qū)_基金拋售

關(guān)鍵時刻，全球?qū)_基金正在拋售美國科技股與必需消費(fèi)股。

據(jù)高盛發(fā)給客戶的最新報(bào)告顯示，全球?qū)_基金拋售科技股，以七個月來最快的單周速度賣出多頭頭寸并退出空頭押注。

報(bào)告稱，當(dāng)?shù)貢r間11月10日至11月16日期間，交易員減少了半導(dǎo)體制造商和通信設(shè)備供應(yīng)商的多頭和空頭頭寸，同時退出了軟件公司的多頭頭寸。與此同時，標(biāo)普500指數(shù)的股票估值攀升至兩個月高點(diǎn)，遠(yuǎn)高于長期平均水平。

Lombard Odier Investment Managers宏觀投資主管Florian Ielpo表示，美股估值泡沫和對沖基金興趣減弱，可能標(biāo)志著，近年來美股科技股“走勢集中”的終結(jié)。

Ielpo稱，美股估值很貴，但很難說貴了多少。要超過這一水平，需要盈利大幅增長，考慮到分析師對明年的預(yù)期，這在很大程度上已經(jīng)反映在股價中。

高盛的最新報(bào)告稱，對沖基金還以2020年4月以來最快的速度拋售美國日用消費(fèi)品股，該行業(yè)遭遇了過去五年來最嚴(yán)重的拋售之一。

此外，報(bào)告稱，非必需消費(fèi)品類股也遭遇對沖基金拋售，而金融、工業(yè)和醫(yī)療保健類股則大多獲得凈買入。

外資巨頭最新發(fā)聲

11月20日，瑞銀中國股票策略研究主管王宗豪最新發(fā)布的中國股票策略報(bào)告指，繼續(xù)看好中國股市，在每股收益成長10%和市盈率部分正?；耐苿酉拢?024年MSCI中國指數(shù)將有15%的上漲空間。

報(bào)告稱，鑒于股市估值處于低位、投資者倉位較輕、政策支持加速落地、企業(yè)盈利勢頭改善等，瑞銀繼續(xù)看好中國股市。同時，瑞銀認(rèn)為，美國經(jīng)濟(jì)可能出現(xiàn)溫和衰退，全球利率有望下降，也將給中國股市合理表現(xiàn)帶來支撐。

瑞銀將教育和食品飲料加入看好的行業(yè)名單，同時移出酒店、家電和高速公路，而互聯(lián)網(wǎng)仍然是瑞銀的首選。

鑒于A股估值處于歷史低位、中國經(jīng)濟(jì)形勢改善推動企業(yè)盈利回升，多家外資機(jī)構(gòu)對A股2024年的預(yù)期保持樂觀。

其中，高盛首席中國股票策略師劉勁津表示，受每股收益增長及估值因素驅(qū)動，預(yù)計(jì)MSCI中國指數(shù)和滬深300指數(shù)將在2024年分別上漲12%和16%。

劉勁津指出，在亞太地區(qū)，高盛有5個高配市場，其中包括中國A股。他預(yù)計(jì)，2024年A股的北上資金凈流入規(guī)?；?qū)⒋篌w維持與今年近似的水平，約為150億美元。

除高盛外，摩根大通等機(jī)構(gòu)同樣認(rèn)為，中國股市估值位于偏低位置，對海外投資者具有較大吸引力。

摩根大通首席亞洲及中國股票策略師劉鳴鏑表示，目前MSCI中國指數(shù)的整體估值低于歷史平均水平0.7個標(biāo)準(zhǔn)差。當(dāng)估值低于歷史平均水平1個標(biāo)準(zhǔn)差時，通常是市場的“大底”。此外，部分龍頭企業(yè)的盈利預(yù)期正在轉(zhuǎn)好。

另外，威靈頓投資管理高級董事總經(jīng)理、亞洲區(qū)投資總監(jiān)普江寧日前表示，當(dāng)前中國股票的估值在相對和絕對意義上都處于具有吸引力的水平，整體市盈率僅為美股的三分之一。更重要的是，各國歷史數(shù)據(jù)表明，股市估值和后續(xù)10年的收益之間存在極強(qiáng)的負(fù)相關(guān)關(guān)系，這進(jìn)一步凸顯了中國市場的巨大潛力。

責(zé)編：戰(zhàn)術(shù)恒

校對：王蔚查看更多